동향자료
「지표금리 개편방안(3.30일)」 진행상황 점검 및 향후 계획
한국은행은 ’26.10.26.(월) 지표금리 개편방안(3.30일)의 진행상황을 점검하고 향후 계획을 발표했다.
- 이자율스왑시장 내 KOFR 기반 거래비중은 1차년도(’25.7~’26.6)에 12.1%로 목표(10%)를 초과하며, 2차년도(’26.7~’27.6)에는 25%로 목표를 상향함.
- 은행권은 금년도 신설된 KOFR 기반 변동금리채권(FRN) 발행비중이 3분기 기준 32.3%로 1차년도 목표(10%)를 초과하였으며, 정책금융기관은 더 높은 비율로 설정함.
- 산업은행과 기업은행은 10.26. KOFR 기반 기업대출 상품을 각각 5천억원씩 총 1조원 규모로 신규 출시할 예정임.
- 금융감독원은 「코리보 신규취급 중단 대응 TF」를 통해 ’27.4월 예정된 코리보 신규대출 중단 준비를 차질 없이 진행하고 있음.
- 코픽스 산출체계의 신뢰성 강화를 위하여 ’26.6월부터 법상 중요지표에 준하는 수준으로 산출·공시 점검을 한층 강화함.
- 이자율스왑시장 내 KOFR 기반 거래비중은 1차년도(’25.7~’26.6)에 12.1%로 목표(10%)를 초과하며, 2차년도(’26.7~’27.6)에는 25%로 목표를 상향함.
- 은행권은 금년도 신설된 KOFR 기반 변동금리채권(FRN) 발행비중이 3분기 기준 32.3%로 1차년도 목표(10%)를 초과하였으며, 정책금융기관은 더 높은 비율로 설정함.
- 산업은행과 기업은행은 10.26. KOFR 기반 기업대출 상품을 각각 5천억원씩 총 1조원 규모로 신규 출시할 예정임.
- 금융감독원은 「코리보 신규취급 중단 대응 TF」를 통해 ’27.4월 예정된 코리보 신규대출 중단 준비를 차질 없이 진행하고 있음.
- 코픽스 산출체계의 신뢰성 강화를 위하여 ’26.6월부터 법상 중요지표에 준하는 수준으로 산출·공시 점검을 한층 강화함.
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